Orange zwiększa swoje zadłużenie - kolejna pożyczka na prawie 3 mld zł w drodze

Orange podał, że 9 lipca 2025 roku Grupa wykorzystał 400 milionów złotych w ramach odnawialnej linii kredytowej przyznanej przez Atlas Services Belgium S.A., spółkę zależną od Orange S.A.

24 lipca 2025 roku Grupa oraz Atlas Services Belgium S.A., spółka zależna od Orange S.A., zawarły dwie nowe umowy o pożyczki w łącznej wysokości 2,9 miliarda złotych (0,9 miliarda złotych oraz 2 miliardy złotych) z terminami spłaty przypadającymi odpowiednio w lipcu 2029 roku oraz w lipcu 2031 roku. Nowe pożyczki zostaną wykorzystane w 2026 roku w celu bezgotówkowego zrefinansowania pożyczki w wysokości 2,7 miliarda złotych, udzielonej przez Atlas Services Belgium S.A., która wygasa w czerwcu 2026 roku.

Koszty finansowe netto w pierwszej połowie 2025 r. wyniosły 168 mln zł i były o 24 mln zł wyższe niż rok wcześniej. Przyczyną wzrostu tych kosztów były wyższe koszty odsetkowe, wynikające ze wzrostu zarówno wielkości zadłużenia jak i jego średniego kosztu.

Zadłużenie finansowe netto Grupy z uwzględnieniem wycen instrumentów pochodnych na dzień 30 czerwca 2025 roku wzrosło do poziomu 3 889 mln zł, wobec 3 670 mln zł na koniec 2024 roku.

Wartość wskaźnika dźwigni finansowej na koniec czerwca (stosunek zadłużenia finansowego netto do zysku EBITDAaL) wynosiła 1,15 wobec wskaźnika wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszącego 1,10.

Na dzień 30 czerwca 2025 roku stan środków pieniężnych wynosił 648 mln zł.

Jednocześnie Grupa posiadała niewykorzystane linie kredytowe w kwocie 1 250 mln zł, które w sposób natychmiastowy mogłyby być wykorzystane w razie pojawienia się ewentualnej luki płynnościowej.